2020年陕西师范大学平凉实验中学部门决算

第一部分  部门基本情况

（一）职责职能。

  陕西师范大学平凉实验中学是由平凉市人民政府和陕西师范大学合作创办的一所市属公办完全中学，由平凉市教育局主管、财政局全额拨款的事业单位。主要职责是:以“为每一个学生提供最适合的教育”为办学理念，以“关注每一个学生，让每个学生都能主动地、生动活泼地发展”为办学思路，培训德、智、体、美、劳全面发展的高素质学生。

（二）机构设置情况。

  陕西师范大学平凉实验中学成立于2017年，截止2020年底，我校设有校长一名，副校长三名，设有内部机构八个，教务处一个，设教务主任一名，副主任一名；德育处一个，设德育处主任一名，副主任一名；后勤保障部一个，设后勤保障主任一名；校办公室一个，设办公室主任一名；信息中心一个，设信息中心副主任一名；团委一个，设团委书记一名；教研室一个，设教研室主任一名，副主任一名；财务处一个。我校共有230个编制，2018年末实际在编在岗教职工为216人（校长、副校长为聘任制，副校长李晓亚、田逢春同志在我校编制内，校长郝云峰同志和常务副校长袁世武同志不在编制内）。

第二部分  2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（见附件）

表二：收入决算表（见附件）

表三：支出决算表（见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  本部门2020年度收入总计5199.26万元,支出总计5579.28万元。与2019年决算数相比,收入增加1176.28万元,增长29.24%,支出增加1233.04万元,增长28.37%,主要原因是本年度各级财政向我单位安排各类项目资金较高，主要有用于图书馆建设的中央资金360万元，用于学校防疫物资采购和专项采购的省级资金260万元，用于消防水池及水泵房配建的省级资金100万元，用于报告厅建设的市级一般性政府债券资金700万元，和区财政配套的用于维修改造和设备购置资金467万元，项目资金收入较以前年度增加。

二、收入决算情况说明

  本部门2020年度收入合计5199.26万元,其中:财政拨款收入5072.45万元,占97.56%;事业收入126.81万元,占2.44%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

  本部门2020年度支出合计5579.28万元,其中：基本支出3248.86万元,占58.23%；项目支出2330.42万元,占41.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2020年度财政拨款收入合计5072.45万元，较上年决算数增加1162.59万元,增长率29.73%。主要原因是：本年度专项资金收入较大。较年初预算数增加2367.82万元,增长87.55%。主要原因是：年初预算时执行零基预算，只核定了基本支出资金收入，未将当年度项目资金收入进行核算。

  本部门2020年度财政拨款支出合计5371.08万元，较上年决算数增加1147.54万元,增长27.17%。主要原因是：本年度项目开设建设及维修项目支出较上年增加。较年初预算数增加2666.45万元,增长98.59%。主要原因是：年初预算只核定了基本支出项目，未将当年度专项资金支出进行核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公关预算财政拨款支出合计5371.08万元，较上年决算数增加1147.54万元,增长27.17%。主要原因是：本年度项目开设建设及维修项目支出较上年增加。较年初预算数增加2666.45万元,增长98.59%。主要原因是：年初预算只核定了基本支出项目，未将当年度专项资金支出进行核算。

  1、教育支出5154.11万元,占95.96%,较年初预算数增加2039.9万元,主要原因是年初未核算当年度专项资金收支。主要用于教职工工资福利、学生资助、日常运转支出及建设项目支出;

  2、社会保障与就业支出120.47万元，占2.24%,较年初预算数减少200.47万元,主要原因是以前年度进入我校的社会招聘人员部分职工养老保险等关系尚未转入我校，无法形成支出。主要用于教职工养老保险、工伤保险、生育保险和失业保险缴费;

  3、医疗卫生与计划生育支出96.50万元,占1.80%,较年初预算数增加2万元，主要原因是我校当年度新增人员医疗卫生与计划生育支出增加;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出3040.66万元。其中:人员经费2635.98万元,较上年增加732.52万元,主要原因是2020年度取暖费补助标准调整、发放平安建设奖、校长年薪标准调整、增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费404.68万元,较上年减少79.58万元,主要原因是资金压减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2020年基本收入2985.45万元,较上年增加546.59万元,主要原因是人员经费需求增加。基本支出3040.66万元,较上年增加652.94万元,主要原因是各项开支需求增加。上年基本支出结转251.24万元,年末结转（余）196.03万元。基本支出3040.66万元，比当年预算增加1036.03万元,增长51.68%;主要原因是年初预算只核定了人员包干经费部分，其余资金未纳入年初预算核定。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

  本部门2020年度无政府性基金预算收入与支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2020年度本部门“三公”经费支出共计2.09万元,较年初预算数增加0.09万元,主要原因是本年度发生0.36万元公务接待费，而年初未核定公务接待费。较上年支出数减少0.59万元,主要原因是当年度公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

  2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

  公务车购置费0万元。

  公务车运行维护费1.73万元,主要用于公务用车加油、外派过境费、停车费、保养费等费用,费用支出较年初预算数减少0.27万元,主要原因是当年度公务用车管理加强，不必要的出车减少;较上年支出数减少0.95万元,主要原因是公务用车管理加强，不必要的出车减少。

  公务接待费0.36万元,主要用于区教育局安排的培训接待授课专家的接待支出,费用支出较年初预算数增加0.36万元,主要原因是我单位年初未预算公务接待费用,较上年支出数增加0.36万元，主要原因是上年度无公务接待费用支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。

  2020年本部门无因公出国（境）情况;无公务用车购置情况,公务车保有量为1辆，尚在使用;国内公务接待1批次,10人次。

九、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

  2020年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况的说明。

  2020年本部门政府采购支出总额2044.49万元，其中：政府采购货物支出140.75万元、政府采购工程支出1779.81万元、政府采购服务支出123.93万元。货物支出主要用于学生宿舍床具、桌椅、教职工办公桌椅、办公电脑、教学专用器具的购买，工程支出主要用于学校续建报告厅项目、各项维修改造工程建设。中小企业的合同金额2044.49万元及占政府采购支出总金额的比重100%。

 （三）国有资产占用情况的说明。

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。其他用车主要是单位日常公务用车，同时服从机关事务管理局调配。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

关于预算绩效情况的说明

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

  共组织对2020年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金1160万元，占一般公共预算项目支出总额的21.60%。其中:图书馆维修改造项目和报告厅续建项目自评结果为“优”, 涉及资金1060万元;消防水池及水泵房配建项目自评结果为“良”，涉及资金100万元。

2.部门整体支出绩效自评情况

  组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出5579.28万元，自评结果为“优”。从评价情况来看，我单位目前部分制度尚未建立完整，科室及分工尚未明确，需在以后年度进行完善。

(二)部门评价情况

  1.重点项目评价情况

  我单位无重点项目评价。

  2.预算单位整体支出评价情况

  我单位无下属预算单位。

第四部分  名词解释

  财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

  事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  一般公共服务：指陕西师范大学平凉实验中学用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业：指陕西师范大学平凉实验中学用于离退休人员的经费。

  住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件1: 陕西师范大学平凉实验中学2020年部门决算公开表.xls

附件2：陕西师范大学平凉实验中学部门整体支出绩效目标自评表.xlsx

附件3：2020年市级部门陕西师范大学平凉实验中学预算执行情况绩效自评报表.xls


 

陕西师范大学平凉实验中学

                        2021年9月14日